鑫元上证科创板东谈主工智能指数型发起式证券投资               基金基金份额发售公告     紧迫教导 金”）的召募已于 2025 年 5 月 13 日获中国证券监督贬责委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可20251014 号文准予注册。中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 式 公司”），托管东谈主为中信证券股份有限公司（以下使用全称或其简称“中信证 券”），登记机构为本公司。 东谈主可根据召募情况安妥延迟或贬低本基金的召募期限并实时公告，但整个召募 期限自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月。 资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 元基金贬责有限公司直销柜台及本公司的网上来回平台，其他销售机构详见本 公告“七、本次份额发售当事东谈主和相关机构（六）基金份额销售机构 2、其他 销售机构”。基金贬责东谈主可根据情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金 贬责东谈主网站公示。 得不法利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得非法融资或匡助他东谈主非法进行认 购。 在职何法律上、合约上或其他阻隔。 易平台首次认购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费，下同），追加认购 单笔最低名额为东谈主民币 1 元。投资东谈主通过直销柜台首次认购的单笔最低名额为 东谈主民币 10,000 元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1,000 元。   投资东谈主认购时，需按销售机构法例的口头全额缴款。投资东谈主在召募期内可 以屡次认购基金份额，但已受理的认购请求不得废除。A 类基金份额的认购费 按每笔认购请求单独筹画。   灵验认购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 通盘，其中利息转份额的数据以登记机构的记载为准。 金 A 类基金份额和 C 类基金份额的召募领域吞并筹画，下同）。基金召募过程 中，召募领域接近、达到或进取 10 亿元东谈主民币的，基金可提前终端召募。在 召募期内任何一天（含第一天）当日召募截止时期后基金份额累计灵验认购申 请金额（不包括利息，下同）统共进取 10 亿元东谈主民币，基金贬责东谈主将采用末 日比例证据的口头完结领域的灵验适度。当发生末日比例证据时，基金贬责东谈主 将实时公告比例证据情况与后果。未证据部分的认购款项将在召募期终端后退 还给投资者，由此产生的逝世由投资者自行承担。当发生部分证据时，当日投 资者的认购费率按照认购请求证据金额所对应的费率筹画，当日投资者认购申 请证据金额不受认购最低名额的终端。最终认购请求证据后果以基金登记机构 的筹画并证据的后果为准。 机构如实采纳到认购请求。认购请求的证据以登记机构的证据后果为准。关于 认购请求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询。不然，由此产生的任何 逝世由投资东谈主自行承担。 解本基金的详备情况，请详备阅读同期发布在中国证监会基金电子裸露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.xyamc.com）的基金 合同全文和招募说明书全文。投资东谈主亦可通过本公司网站下载基金认购请求表 格和了解基金召募相关事宜。 公司的客户服务电话 400-606-6188（免长途话费）或 021-68619600 进行咨 询。    证券投资基金是一种永远投资器用，其主邀功能是分布投资，贬低投资单 一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券、期货商场，基金净值会因为证 券、期货商场波动等成分产生波动。投资者在投本钱基金前，应全面了解本基 金的家具特质，充分辩论本身的风险承受智商，感性判断商场，并承担基金投 资中出现的各种风险。投资东谈主在投本钱基金前，需充分了解本基金的家具特质， 根据本身的投资目的、风险承受智商、投资期限、投资熏陶、资产情状等对是 否投本钱基金作念出颓唐决策，并通过基金贬责东谈主或基金贬责东谈主拜托的具有基金 销售业务经历的其他机构购买本基金。   本基金投资过程中濒临的主要风险有：一是商场风险，包括战略风险、经 济周期风险、利率风险、收益率弧线风险、购买力风险、证券刊行公司的操办 风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金独到的风险；三是本基金的其他 风险，包括流动性风险、贬责风险、基金合同自动拒绝的风险、启用侧袋机制 的风险、基金风险评价可能不一致的风险等。敬请投资东谈主详备阅读本基金招募 说明书的“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益表面上高于混杂型基金、债 券型基金和货币商场基金。本基金为指数基金，主要投资于主义指数成份股及 备选成份股，具有与主义指数不异的风险收益特征。   本基金要是投资港股通主义股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资 主义、商场轨制以及来回司法等互异带来的独到风险。   投资有风险，投资者认购基金份额时应谨慎阅读本基金《基金合同》、 《招募说明书》、《基金家具云尔节录》等信息裸露文献，全面意志本基金产 品的风险收益特征，充分辩论投资者本身的风险承受智商，并对认购基金的意 愿、时机、数目等投资活动作出颓唐决策。基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的 “买者甘心”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化 导致的投资风险，由投资者自行职守。基金的过往事迹并不预示其异日发扬， 基金贬责东谈主贬责的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹发扬的保证。基金管 理东谈主依照谨守法守、浑厚信用、严慎努力的原则贬责和期骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 一、本次基金份额发售基本情况 （一）基金称号及代码 鑫元上证科创板东谈主工智能指数型发起式证券投资基金 A 类基金份额的基金简称为：鑫元科创 AI 指数发起式 A A 类基金份额的基金代码为：024409 C 类基金份额的基金简称为：鑫元科创 AI 指数发起式 C C 类基金份额的基金代码为：024410 （二）基金类别 股票型、发起式证券投资基金 （三）基金运作口头 契约型、灵通式 （四）基金存续期限 不按时   （五）基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   （六）基金投资蓄意   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与主义指数不异的 总酬报，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最小化。   （七）发售对象   合适法律法例法例的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东谈主。   （八）召募领域及领域适度有蓄意   本基金首次召募领域上限为 10 亿元东谈主民币（即证据的灵验认购金额，不 含召募期利息，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的召募领域吞并筹画，下 同），采用“末日比例证据”的口头对上述领域终端进行适度。具体处理口头 如下： 内提交的灵验认购请求全部赐与证据。 本基金召募领域进取 10 亿元东谈主民币，则该日为本基金临了认购日（即召募期 末日），本基金自召募期末日的次日起不再经受投资者认购请求，本基金贬责 东谈主将对召募期末日之前的灵验认购请求全部赐与证据，对召募期末日的灵验认 购请求领受“末日比例证据”的原则给予部分证据，未证据部分的认购款项将 在召募期终端后退还给投资者，由此产生的利息等逝世由投资者自行承担。   召募期末日灵验认购请求证据比例＝（10 亿元－召募期末日之前灵验认购 请求金额）/召募期末日灵验认购请求金额   投资者在召募期末日灵验认购请求证据金额＝投资者在召募期末日提交的 灵验认购请求金额×召募期末日灵验认购请求证据比例   投资者召募期内需缴纳的认购费按照单笔灵验认购请求证据金额对应的费 率筹画，投资者在召募期末日认购请求证据金额不受认购最低名额的终端。最 终认购请求证据后果以基金登记机构的筹画并证据的后果为准。   （九）销售机构与销售地点   鑫元基金贬责有限公司直销柜台及本公司的网上来回平台   注册地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   法定代表东谈主：龙艺   推断电话：021-20892066   传真：021-20892080   推断东谈主：周芹   客户服务电话：4006066188，021-68619600   公司网址：www.xyamc.com   投资东谈主不错通过本公司网上来回系统办理本基金的开户、认购、申购及赎 回等业务，具体来回校服请参阅本公司网站公告。   网上来回网址：www.xyamc.com   微信称号：鑫元基金微容或（微信账号:xyamc_ebuy）   其他销售机构详见本公告“七、本次份额发售当事东谈主和相关机构 （六）基 金份额销售机构 2、其他销售机构”。   基金贬责东谈主可根据情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金贬责东谈主网 站公示。   （十）基金的最低召募份额总和和金额   本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 不少于 3 年，法律法例和监管机构另有法例的之外。   （十一）召募时期安排与基金合同凯旋   本基金的召募期限为 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 8 日。基金贬责 东谈主可根据召募情况安妥延迟或贬低本基金的召募期限并实时公告，但整个召募 期限自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月。   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的 总金额不少于 1000 万元东谈主民币且承诺发起资金认购的基金份额握有期限自基 金合同凯旋之日起不少于 3 年的条款下，基金召募期届满或基金贬责东谈主依据法 律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构 验资，验资敷陈需对发起资金提供方过火握有份额进行非常说明，基金贬责东谈主 自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条款的，自基金贬责东谈垄断理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。 基金贬责东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》凯旋事宜赐与公 告。基金贬责东谈主应将基金召募技术召募的资金存入非常账户，在基金召募活动 终端前，任何东谈主不得动用。   要是召募期限届满，未兴奋基金备案条款，基金贬责东谈主应当承担下列使命： 同期活期入款利息； 基金贬责东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   二、召募口头与相关法例   召募技术，投资东谈主可通过本公司的直销柜台、网上来回平台和其他销售机 构认购本基金。 基金贬责东谈主将认购无效的款项璧还。   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。   本基金根据 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的认购费率，具体 的投资群体分类如下：   （1）特定投资者：指通过直销柜台认购本基金 A 类基金份额的照章确立 的基本养老保障基金、照章制定的企业年金贪图筹集的资金过火投资运营收益 形成的企业补充养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错 投资基金的所在社会保障基金、企业年金单一贪图以及纠合贪图）。如将来出 现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金贬责东谈主经履行安妥门径， 可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者领域。   本基金对通过直销柜台认购本基金 A 类基金份额的特定投资者收取的认购 费率按其认购金额递减，具体如下：   ■   （2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。   非特定投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率按其认购金额递减，具 体如下：   ■   本基金 A 类基金份额的认购用度按摄影关法律法例的法例，在投资东谈主认购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的商场推行、销售、注 册登记等基金召募技术发生的各项用度。   （1）认购本基金 A 类基金份额的筹画公式为：   认购用度适用比率费率时：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额运转面值   认购用度为固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额运转面值   上述筹画后果均保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入， 由此纰缪产生的收益或逝世由基金财产承担。   例 1：某投资东谈主（特定投资者）通过直销柜台投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.10%，假设召募期产生的利息为 5.50 元，则可认 购 A 类基金份额为：   认购金额=10,000 元   净认购金额＝10,000/（1＋0.10%）＝9,990.01 元   认购用度＝10,000-9,990.01＝9.99 元   认购份额＝（9,990.01＋5.50）/1.00＝9,995.51 份   即该投资东谈主（特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可 得到 9,995.51 份 A 类基金份额。   例 2：某投资东谈主（非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份 额，认购费率为 1.00%，假设召募期产生的利息为 5.50 元，则可认购 A 类基 金份额为：   认购金额=10,000 元   净认购金额＝10,000/（1＋1.00%）＝9,900.99 元   认购用度＝10,000-9,900.99＝99.01 元   认购份额＝（9,900.99＋5.50）/1.00＝9,906.49 份   即该投资东谈主（非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 可得到 9,906.49 份 A 类基金份额。   （2）认购本基金 C 类基金份额的筹画公式为：   认购份额=（认购金额+利息）/基金份额运转面值   认购份额的筹画保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入， 由此纰缪产生的收益或逝世由基金财产承担。   例：某投资东谈主（特定投资者/非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生的利息为 5.50 元，则可认购 C 类基金份额为：   认购份额＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50 份   即该投资东谈主（特定投资者/非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 C 类 基金份额，可得到 10,005.50 份 C 类基金份额。   （1）认购的时期安排   投资东谈主可在召募期内前去本基金销售机构的网点办理基金认购手续，具体 的业务办理时期详见本公告相关业务办理司法。   （2）投资东谈主认购应提交的文献和办理手续   投资东谈主认购应提交的文献和具体的办理手续详见本公告或各销售机构的相 关业务办理司法。   （3）认购的口头和证据   a、投资东谈主认购时，需按销售机构法例的口头全额缴款。   b、投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购请求不得 废除。A 类基金份额的认购费按每笔认购请求单独筹画。   c、投资东谈主在 T 日法例时期内提交的认购请求，常常应在 T+2 日到原认购 机构查询认购请求的受理情况。   d、销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定凯旋，而仅代表销售 机构如实采纳到认购请求。认购请求的证据以登记机构的证据后果为准。关于 认购请求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询。不然，由此产生的任何 逝世由投资东谈主自行承担。   （1）在基金召募期内，投资东谈主通过销售机构或鑫元基金贬责有限公司网上 来回平台首次认购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费，下同），追加认 购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。投资东谈主通过直销柜台首次认购的单笔最低名额 为东谈主民币 10,000 元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1,000 元。   （2）基金贬责东谈主可根据商场情况，在不违犯法律法例法例的情况下，调治 上述对认购的金额终端，基金贬责东谈主必须在调治凯旋前依照《信息裸露主见》 的关联法例在法例引子公告。   （3）如本基金单个投资东谈主（基金贬责东谈主、基金贬责东谈主高档贬责东谈主员或基金 司理等东谈主员算作发起资金提供方的之外）累计认购的基金份额数达到简略进取 基金总份额的 50%，基金贬责东谈主不错采用比例证据等口头对该投资东谈主的认购申 请进行终端。基金贬责东谈主经受某笔简略某些认购请求有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的，基金贬责东谈主有权断绝该等全部简略部分认购请求。投 资东谈主认购的基金份额数以基金合同凯旋后登记机构的证据为准。   灵验认购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 通盘，其中利息转份额的数据以登记机构的记载为准。   三、直销中心办理开户与认购的门径   （一）个东谈主投资者   （1）开户需提供的云尔：   a、本东谈主灵验身份证件（身份证、港澳住户斗争内地通行证、台胞证、异邦 东谈主长久居留证等）的原件及复印件； 件（正反面）（港澳台住户适用） 住户适用） 异邦东谈主适用）   b、填妥并署名的业务请求表；   c、指定银行账户的诠释文献及复印件；   （2）需提交的表单如下：   a、无缺填写的《账户业务请求表逐个个东谈主投资者》   b、无缺填写的《投资东谈主权柄应知》   c、无缺填写的《基金投资东谈主风险问卷访问（个东谈主版）》   d、无缺填写的《投资者类型及风险承受智商首次评估后果见告、承诺函》   e、无缺填写的《个东谈主税收住户身份声明文献》   f、本东谈主灵验身份证件原件及正反面复印件   g、银行卡（借记卡）或存折原件及正反面复印件   （3）认购资金的缴付   以银行转账口头将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户。 本公司指定的直销资金专户如下：   账 号： 1001164829013354110   开户行：中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行   账 号： 121911551110705   开户行：招商银行上海分行营业部 账 号： 03070124850000016 开户行：南 京 银 行上海浦东支行 账 号：31001550400050040326 开户行：中国开拓银行上海市分行营业部 账 号：216200100103124534 开户行：兴业银行股份有限公司上海分行 账 号： 98840078801800006354 开户行：上海浦东发展银行金桥支行   账 号： 121911551110001   开户行：招商银行上海分行营业部   账 号：36510180803117733   开户行：中国光大银行上海分行营业部   投资者若因未正确、实时进取述指定账户足额划付认购资金，形成其认购 不行功的，本公司将不承担任何使命。   （4）认购请求   投资者开户的同期可办理认购手续，提供下列云尔办理基金认购手续：   a、灵通式基金来回业务请求表（个东谈主投资者签名）；   b、本东谈主身份诠释文献原件；   c、认购资金扣缴把柄；   d、《投资者风险匹配见告书及投资者证据函》正常投资者需提供；   e、《风险不匹配警示函及投资者证据书》客户风险与家具风险不匹配（超 风险）时需提供；   f、《向正常投资者销售高风险家具证据函》正常投资者购买高风险家具时 需提供。   （1）个东谈主投资者须由本东谈主亲身办理。   （2）投资者应在“汇款东谈主”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的称号。   （3）投资者认购基金时，请将加盖银行业务受理章的汇款单子与其他请求 所需云尔整个递交直销柜台。经本公司直销中心证据款项到账后，直销柜台为 投资者办理认购/申购手续后于当日将请求上传到注册登记中心。要是认购资金 未在当日 17：00 前到账，当日请求自动取消，投资者如采用链接来回，需向 直销柜台从头提交来回请求，并以从头提交请求当日为来回日进行份额和利息 等的核算。   （4）在基金召募期内，经基金注册登记机构证据为失败的认购请求，投资 者不错就已到账资金再次建议认购请求，未再次建议认购请求的，由本公司将 认购款划往投资者指定银行账户。   （5）基金召募期终端，以下认购请求将被认定为无效认购：   a.投资者已划付认购资金，但落伍未办理开户手续或开户不行功的；   b.投资者已划付认购资金，但落伍未办理认购手续的；   c.投资者已划付的认购资金少于其请求的认购金额的；   d.本公司证据的其它无效资金或认购失败资金。   （二）机构投资者   （1）开户   A、一般机构投资者   机构投资者可通过邮寄或传真（已坚决传真公约）的体式办理开立基金账 户、基金账号登记或增多来回账户的业务请求。受理经过如下：   客户需要提交的云尔如下：     a、《账户业务请求表一机构投资者》 （加盖公章及法东谈主章）；     b、《灵通式基金业务授权拜托书》 （加盖公章及法东谈主章） ；     c、《资料来回公约书》 （加盖公章） ；     d、《灵通式基金业务印鉴卡》（加盖公章及法东谈主章）；     e、《基金投资东谈主风险承受智商访问问卷（机构版）》 （加盖公章） ；     f、《投资东谈主权柄应知》（加盖公章）；     g、《投资者类型及风险承受智商首次评估后果见告、承诺函》（加盖公 章）；     h、《机构税收住户身份声明文献》加盖公章、法东谈主章（无望非金融机构 过火他非金融机构需提供）；     i、《适度东谈主税收住户身份声明文献》适度东谈主签章（无望非金融机构需提供） ；     j、受益通盘东谈主信息表（加盖公章）；     k、加盖单元公章的企业法东谈主营业派司原来复印件及灵验的副本原件，行政 机关、社会团体、队列、武警、下属机构（具有控制单元批文号）、基金会或 其他组织提供民政部门或控制部门颁发的注册登记文凭原件及加盖单元公章的 复印件；     l、组织机构代码证原来和其加盖单元公章的复印件；     m、税务登记证原来和其加盖单元公章的复印件；     n、法定代表东谈主身份证件正反面复印件 （加盖公章）；     o、授权承办东谈主身份证件正反面复印件 （加盖公章）；     p、指定银行账户的开立诠释文献（加盖公章）。     B、如及格境外机构投资者、企业年金、纠合容或等家具开户除提供上述 云尔外还需提供以下云尔：     及格境外机构投资者证券投资业务许可证以及外汇登记证、投资贬责东谈主企 业年金经历文凭、企业年金贪图证据函复印件、纠合容或家具确立、备案的批 复文献复印件及纠合容或家具合同首尾页、三方盖印页（加盖投资贬责东谈主公章） 。     C、如及格境外机构投资者、企业年金、纠合容或家具等波及托管行开户 除提供上述云尔外还需提供以下云尔：     a、托管银行营业派司及托管经历文凭（加盖托管银行章）；   b、及格境外机构投资者或投资贬责东谈主授权托管银行办理业务的授权拜托 书或托管公约（加盖投资贬责东谈主公章）；   c、托管银行承办东谈主授权拜托书（加盖托管银行章及负责东谈主签章）；   d、托管银行承办东谈主身份证件正反面复印件 （加盖托管银行章）。   D、如合适《证券期货投资者安妥性贬责主见》第八条专科投资者的要求， 还需提供以下云尔：   a、金融机构应提供金融相关业务经历文凭（加盖公章）；   b、合适条款的法东谈主或其他组织应提供近 1 年末的净资产诠释及金融资产 资产诠释、投资经历诠释（加盖灵验图章）。   （2）认购资金的缴付   以银行转账口头将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户， 本公司指定的直销资金专户如下：   账 号： 1001164829013354110   开户行：中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行 账 号： 121911551110705 开户行：招商银行上海分行营业部 账 号： 03070124850000016 开户行：南 京 银 行上海浦东支行 账 号：31001550400050040326 开户行：中国开拓银行上海市分行营业部 账 号： 216200100103124534 开户行：兴业银行股份有限公司上海分行   账 号： 98840078801800006354   开户行：上海浦东发展银行金桥支行   账 号： 121911551110001   开户行：招商银行上海分行营业部   账 号：36510180803117733   开户行：中国光大银行上海分行营业部   投资者若因未正确、实时进取述指定账户足额划付认购资金，形成其认购 不行功的，本公司将不承担任何使命。   （3）认购请求   投资者开户同期可办理认购手续，提供下列云尔办理基金认购手续：   a、灵通式基金来回业务请求表（加盖预留印鉴和授权承办东谈主署名）；   b、承办东谈主身份诠释文献原件；   c、认购资金扣缴把柄；   d、《投资者风险匹配见告书及投资者证据函》正常投资者需提供；   e、《风险不匹配警示函及投资者证据书》客户风险与家具风险不匹配（超 风险）时需提供；   f、《向正常投资者销售高风险家具证据函》正常投资者购买高风险家具时 需提供。   （1）投资者应在“汇款东谈主”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的称号。   （2）机构投资者当日的认购资金应当在法例的时期内（认购 17：00 前） 到达鑫元基金贬责有限公司的指定收款账户。特殊情况下未能到账的，投资者 必须实时提供认购资金在当日上述时点（认购 17：00）之前从其银行账户划出 的诠释文献，且鑫元基金贬责有限公司直销中心已在（认购 17：00）前收到投 资者的业务请求云尔。投资者认购资金到账时期（简略认购资金从其银行账户 划出时点）超出上述时点简略当日未能提供相关诠释文献的，投资者确当日交 易请求顺延至下一个服务日受理，鑫元基金贬责有限公司不合相应资金的利息 逝世承担任何使命。   （3）基金召募期终端，以下将被认定为无效认购：   a、投资者已划付认购资金，但落伍未办理开户手续或开户不行功的；   b、投资者已划付认购资金，但落伍未办理认购手续的；   c、投资者已划付的认购资金少于其请求的认购金额的；   d、本公司证据的其它无效资金或认购失败资金。   （4）在基金登记机构证据为无效认购后，投资者不错就已到账资金再次提 出认购请求，未再次建议认购请求的由本公司将认购款划往投资者指定银行账 户。   四、网上来回系统   （一）网上来回系统适用投资者   本公司已通达网上来回系统支付渠谈，赞成银行卡以公司网站公告为准。   个东谈主投资者可登录本公司网上来回系统，按照关联教导办理灵通式基金的 来回及查询等业务。   （二）网上来回系统业务领域   基金账户开户、账户登记、认购、申购、赎回、退换、按时定额、货币基 金赎反转认购等业务。   货币基金赎反转认购：指投资者用赎回“鑫元宝”（鑫元货币商场基金 A，000483）的份额径直认购本公司旗下召募期内基金的一种来回口头。本基 金在召募期内通达此业务，况且享受本基金认购费 1 折优惠，固定用度的按原 用度实践。关于非通过“赎反转认购”业务提交的认购来回请求，仍按照本公 司公告圭臬费率收取认购费。   （三）网上来回系统操作说明 公司网站（www.xyamc.com），按摄影关教导请求开户简略通达网上来回系 统来回功能。 教导办理灵通式基金的来回及查询等业务。   （四）紧迫教导 放式基金网上来回拜托服务公约》、《鑫元基金贬责有限公司灵通式基金网上 来回业务司法》与《鑫元基金贬责有限公司直销网上来回按时定额申购业务规 则》，了解网上来回的固有风险。投资者应介意采用，并在使用时妥善看护好 网上来复书息，尽头是相关账号和密码。具体业务司法详见本公司网站 www.xyamc.com。    （五）商讨口头    鑫元基金贬责有限公司    客服电话：400-606-6188（免长途话费）、021-68619600    五、计帐与交割 购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主通盘，其中 利息转份额的数据以登记机构的记载为准。不收取利息折算基金份额的认购费 用。 证据无效之日起两个服务日内向投资东谈主的指定银行账户划出。   六、基金的验资与基金合同的凯旋   在本基金募鸠合束后，基金贬责东谈主根据登记机构证据的数据，将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，由基 金贬责东谈主聘任法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资敷陈，验资敷陈需 对发起资金提供方过火握有份额进行非常说明。登记机构出具认购户数、认购 份额、利息等的诠释。   自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金 召募达到基金备案条款的，自基金贬责东谈垄断理收场基金备案手续并取得中国证 监会书面证据之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。基金管 理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》凯旋事宜赐与公告。基 金贬责东谈主应将基金召募技术召募的资金存入非常账户，在基金召募活动终端前， 任何东谈主不得动用。   要是召募期限届满，未兴奋基金备案条款，基金贬责东谈主应当承担下列使命： 同期活期入款利息； 基金贬责东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。    七、本次份额发售当事东谈主和相关机构    （一）基金贬责东谈主    称号：鑫元基金贬责有限公司    住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    法定代表东谈主：龙艺    确立日历：2013 年 8 月 29 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督贬责委员会证监许可 ［2013］1115 号    组织体式：有限使命公司    注册本钱：东谈主民币 17 亿元 存续期限：握续操办 客户服务电话：4006066188，021-68619600 （二）基金托管东谈主 称号：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号独特期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦托管部 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦托管部 法定代表东谈主：张佑君 成赶快间：1995 年 10 月 25 日 组织体式：股份有限公司（上市） 注册本钱：14,820,546,829 元东谈主民币 存续技术：握续操办 基金托管经历批准机关及文号：中国证监会证监许可20141044 号 （三）登记机构 称号：鑫元基金贬责有限公司 注册地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层 办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层 法定代表东谈主：龙艺 推断电话：021-20892000 传真：021-20892111 推断东谈主：包颖 （四）讼师事务所和承办讼师 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：中国上海浦东南路 256 号中原银行大厦 14 层 办公地址：中国上海浦东南路 256 号中原银行大厦 14 层 负责东谈主：廖海 推断电话：021-51150298 传真：021-51150398 推断东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、姜亚萍 （五）管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：安永华明管帐师事务所（特殊正常搭伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 法定代表东谈主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 推断东谈主：许培菁 承办注册管帐师：许培菁、李莉   （六）基金份额销售机构   鑫元基金贬责有限公司直销柜台及本公司的网上来回平台   注册地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   法定代表东谈主：龙艺   推断电话：021-20892066   传真：021-20892080   推断东谈主：周芹   客户服务电话：4006066188，021-68619600   公司网址：www.xyamc.com   投资东谈主不错通过本公司网上来回系统办理本基金的开户、认购、申购及赎 回等业务，具体来回校服请参阅本公司网站公告。   网上来回网址：www.xyamc.com   微信称号：鑫元基金微容或（微信账号:xyamc_ebuy）   （1）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务书记有限公司）   办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一齐腾讯大厦   法定代表东谈主：谭广锋   客服电话：86013388   网址：www.tenganxinxi.com   （2）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表东谈主：盛超 客服电话：010-86325713 网址：www.duxiaomanfund.com （3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 客服电话：021-54509977 网址：www.1234567.com.cn （4）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：中国(上海)解放生意寻查区张杨路 500 号 10 楼 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：021-20435200 网址：www.ehowbuy.com （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局 法定代表东谈主：王珺 客服电话：0571-26888888 网址：www.antfin.com （6）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：021-20691869    网址：www.erichfund.com.cn    （7）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    法定代表东谈主：吴强    客服电话：4008773772    网址：www.ijijin.com.cn    （8）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放生意寻查区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：中国(上海)解放生意寻查区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    法定代表东谈主：李兴春    客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （9）嘉实钞票贬责有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 法定代表东谈主：张峰 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （10）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座抽象楼 712 室 法定代表东谈主：梁蓉 客服电话：010-66154828-8032 网址：www.5irich.com （11）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 客服电话：025-66996699 网址：www.snjijin.com （12）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东谈主：邓晖 客服电话：95305-8 网址：www.huayuanstock.com （13）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东谈主：王伟刚 客服电话：010-56251471 网址：www.hcfunds.com （14）北京济安基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （15）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放生意寻查区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 法定代表东谈主：简梦雯 客服电话：021-20700800 网址：www.520fund.com.cn （16）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （17）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼 法定代表东谈主：金佶 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com （18）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 客服电话：010-88499161 网址：www.taixincf.com （19）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 法定代表东谈主：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （20）上海凯石钞票基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼 法定代表东谈主：陈继武 客服电话：021-63333389 网址：www.vstonewealth.com （21）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：021-33768132 网址：www.zzwealth.cn （22）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)解放生意寻查区源深路 1088 号 7 层(实践楼层 6 层) 办公地址：(上海)解放生意寻查区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表东谈主：陈祎彬 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （23）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：4000-211-768 网址：www.qieman.com （24）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 法定代表东谈主：马金 客服电话：021-60608999 网址：www.ajwm.com.cn （25）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com （26）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东谈主：樊怀东 客服电话：400-899-100 网址：www.yibaijin.com （27）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表东谈主：李楠 客服电话：010-61840600 网址：www.danjuanapp.com （28）深圳市前海排排网基金销售有限使命公司    注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 前海商务书记有限公司)    办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼 1601-    法定代表东谈主：杨柳    客服电话：400-666-7388    网址：www.simuwang.com    （29）上海中欧钞票基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放生意寻查区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法定代表东谈主：许欣    客服电话：400-100-2666    网址：https://www.zocaifu.com/    （30）万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室    办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国外中心 18 层    法定代表东谈主：戴晓云    客服电话：010-59013895    网址：www.wanjiawealth.com    （31）上海中原钞票投资贬责有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    网址：www.amcfortune.com    （32）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号独特期间广场（二期）北座 13 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号独特期间广场（二期）北座 13 层    法定代表东谈主：张皓    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicf.com    （33）国泰海通证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放生意寻查区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号    法定代表东谈主：朱健    客服电话：95521    网址：www.gtht.com    （34）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号独特期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市向阳区 亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：86-755-23835383   网址：www.citics.com   （35）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东谈主：王晟   客服电话：4008-888-888、95551   网址：www.chinastock.com.cn   （36）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东谈主：周杰 客服电话：86-21-23180000 网址：www.htsec.com （37）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金头陀路 32 号 办公地址：重庆市江北区金头陀路 32 号 法定代表东谈主：杨雨松 客服电话：95355 网址：https://www.swsc.com.cn/ （38）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东谈主：张伟 客服电话：86-25-83387793 网址：www.htsc.com.cn （39）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国外生意中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国外生意中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （40）中信证券(山东)有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东谈主：肖海峰    客服电话：95548    网址：sd.citics.com    （41）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01）    办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层    法定代表东谈主：陈可可    客服电话：020-37853815    网址：www.gzs.com.cn    （42）南京证券股份有限公司    注册地址：南京市江东中路 389 号    办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表东谈主：李剑锋 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （43）国联民生证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市金融一街 8 号 法定代表东谈主：葛小波 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （44）东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东谈主：钱俊文 客服电话：86-0519-81595100 网址：www.longone.com.cn （45）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 9-20 楼 法定代表东谈主：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （46）粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开拓区控股中心 19、22、23 层 办公地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开拓区控股中心 19、22、23 层 法定代表东谈主：严亦斌 客服电话：95564 网址：www.ykzq.com （47）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区蜕变三路 833 号 法定代表东谈主：赵洪波 客服电话：86-451-82269280*510 网址：www.jhscco.com （48）国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦 法定代表东谈主：张海文 客服电话：86-10-85556017 网址：www.crsec.com.cn （49）玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东谈主：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.cn （50）阳光东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市向阳区光华路阳光金融中心 4567 层 法定代表东谈主：李科 客服电话：86-10-59053566 网址：www.ygibao.com   基金贬责东谈主可根据情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金贬责东谈主网 站公示。

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